Fakturierung

Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Kundenstamm in frei wählbaren Perioden nach einer definierten Abrechnungsform, z.B. als Rechnung je Lieferung oder als Monatsrechnung.

LEH-gerecht können alle derzeit bekannten Rechnungsdarstellungen (mit Liefernachweisen und/oder Artikelzusammenfassungen sowie Rechnungslisten) erstellt werden.

Die Zuordnung der Warenbezieher zu Rechnungslistenempfänger, abweichendem Debitor oder Preisgeber erfolgt in BRANCHWARE^© durch definierte Partner-Beziehungen, das heißt datumsabhängige Relationen z.B. zwischen Waren- und Rechnungslistenempfänger. Diese Beziehungen werden in eigenständigen Stammdaten-Elementen geführt.

Findet z.B. im LEH eine Änderung der Abrechnungsstrukturen statt, so kann diese Änderung (zum Zeitpunkt der Information) mit „Datum gültig ab“ in BRANCHWARE^© hinterlegt werden. BRANCHWARE^© zieht dann zeitgesteuert automatisch die richtige Listung, die richtigen Konditionen und den richtigen Rechnungslistenempfänger.

Eine Änderung der Stammdaten ist unabhängig vom Monatsabschluss möglich.

Die Darstellung von Preisen oder Zu- und Abschlägen kann individuell parametrisiert werden. Ebenso ist die Darstellung der Zu- und Abschläge zwischen Brutto- und Nettopreis frei wählbar.

Die Mehrwertsteuerermittlung ist kunden- und artikelabhängig gesteuert. Veränderungen der Steuersätze erfordern lediglich eine Ergänzung der Steuertabelle.

Die zu bebuchenden Erlös-, Bestands- oder Wareneinsatzkonten sind in den Stammdaten hinterlegt. Die Faktura-Buchungen werden zur Weiterverarbeitung an das BRANCHWARE^© Programm-Modul Finanz- und Personenbuchhaltung übergeben.

Die fakturierte Auftragsposition wird an die Auswertungsdatenbank übergeben. Sie bildet die Grundlage für statistische Auswertungen und die Kunden-/Artikelerfolgsrechnung. Auch die Abverkaufsdaten von Kunden mit Periodenrechnung stehen sofort nach der Tourenabstimmung in der Statistik zur Verfügung.

BRANCHWARE^© verfügt über Routinen zur nachträglichen automatisierten Stornierung von Rechnungen (Einzelrechnungen ebenso wie komplette Rechnungslisten) sowie einem „Rollback-Verfahren“ das die Wiederholung eines Abrechnungslaufs automatisiert.

Der Rechnungsversand kann, je nach im Kundenstamm definierter Form  und den technischen Möglichkeiten, erfolgen per EDI-INVOIC, als Mailanhang  oder traditionell mit Rechnungsausdruck.

Ist ein Archiv-System im Einsatz, so ist die Übernahme der Rechnungen in das Dokumenten-Archiv möglich (BRANCHWARE^©-Cold).